นักพนันในคาสิโน

เราเข้าใจดีว่า นักพนันในคาสิโนยิ่งเล่นนานยิ่งมีโอกาสสูญเสีย ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมของเจ้าของคาสิโนสามารถทำให้เรารู้เคล็ดลับในการทำกำไรได้จริง ๆ ซึ่งไม่ยุ่งยากอะไรมากนัก แค่สองข้อคือ: 1. ให้แน่ใจว่าอัตราชนะมากกว่าอัตราแพ้ (การออกแบบอุปกรณ์พนัน); 2. จำกัดเงินเดิมพันที่สูญเสียไม่ให้ทำให้ล้มละลาย (การจำกัดวงเงินเดิมพันสูงสุด).

การพนันในตลาด Forex

หากเรามองว่าตลาด Forex เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริง ๆ เราก็จะพบว่าตนเองนั้นยังเป็นนักพนัน ไม่ใช่เจ้าของคาสิโน เพราะค่าคอมมิชชั่น (หรือสเปรด ที่มีความหมายที่เหมือนกัน) นั้นเป็นการ “ฆ่าทุกคน” ในคาสิโน และเมื่อเราเข้าตลาด เราจะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่มีอัตราชนะที่ดีกว่า นั่นคือ ตลาด

อัตราชนะในตลาด

เมื่อเปรียบเทียบกับสองข้อข้างบน เราทราบว่า ข้อแรกเราคงจะไม่สามารถบรรลุได้แน่นอน อย่างน้อยในตลาดแบบสุ่มนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ จะมีวิธีใดบ้างที่ช่วยให้เรามีอัตราชนะเกินอัตราแพ้? คำตอบมีอยู่: ใน “กลยุทธ์การซื้อขายเต่าทะเล” คือการใช้การติดตามแนวโน้ม โดยการใช้กฎที่ชัดเจน สรุปความเชื่อมั่น และดำเนินการด้วยความมั่นคง สุดท้ายจะได้เปรียบ

ควบคุมความเสี่ยง

แต่ปัญหาคือ และอาจจะมีการตั้งคำถามว่านี่เป็นการค้นหาความจริงหรือไม่? เราทราบดีว่าบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ แต่จะไม่มีวันซ้ำแบบเป๊ะ ๆ อย่างไรก็ตาม มีการเชื่อมโยง บางอย่างอาจจะมีทางออกที่เหมือนกัน ข้อนี้ไม่ได้เป็นการเดาแค่ต้องการให้รู้ว่าผู้เล่นมีความเชี่ยวชาญในการจับจังหวะได้ยอดเยี่ยมมาก เมื่อซื้อก็ราคาขึ้น เมื่อลงก็ราคาลง เหมือนกับว่าตลาด Forex เป็นธุรกิจของเขา

การควบคุมความเสี่ยงในระยะยาว

ดังนั้น ข้อนี้ก็ง่ายกว่ามาก คือ การควบคุมความเสี่ยง แต่มีบางสิ่งที่ต้องเตือนว่า การควบคุมความเสี่ยงมีค่าใช้จ่าย การตั้งจุดหยุดการสูญเสียอาจทำให้คุณสูญเสียข้อได้เปรียบบางอย่าง การไม่ตั้งจุดหยุดการสูญเสียอาจให้ความมั่นใจว่าจะได้เปรียบที่ควรจะได้ แต่ในการซื้อขายในระยะยาวคุณอาจจะขาดทุน ซึ่งการควบคุมความเสี่ยงเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมาก แต่ไม่มีรายละเอียดที่แน่นอนสำหรับเรื่องนี้, ผู้เล่นที่เก๋า ๆ หรือผู้ที่อยู่รอดในตลาดนี้จะต้องมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงเป็นของตัวเอง

จุดต่างของสเปรดและการหยุดการสูญเสีย

กลับมาที่เรื่องหลัก สเปรดและการหยุดการสูญเสียนั้นมีความหมายเหมือนกับการ “ฆ่าทุกคน” ในคาสิโน ทำให้ “ข้อได้เปรียบ” เปลี่ยนไปใน “ตลาด” (อย่าลืมว่าไม่ใช่คู่แข่ง คู่แข่งจริง ๆ ก็เหมือนกับคุณ คือ ตลาด) ดังนั้น ผลลัพธ์ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ เราคือนักพนันที่กระทำการเสี่ยง ในการลงทุนขนาดใหญ่แทบจะต้องล้มละลาย ในการลงทุนขนาดเล็กก็ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่ลงทุนจะไม่เสีย

ทำให้ถูกต้องตามหลัก

แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง? หากสิ่งใดที่มีโอกาสแพ้ตั้งแต่ต้น ก็ไม่ควรไปทำ บางทีอาจมีคนโชคดีที่ทำสิ่งที่แน่นอนไปได้ดี (เช่น ลอตเตอรี่) แต่ต้องมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวคุณเอง การสูญเสียข้อได้เปรียบจะต้องได้รับการชดเชยจากด้านอื่น

วิธีการต่าง ๆ ในการลงทุน

ในอดีตเราได้พูดถึงการซื้อขายด้วยวิธีเต่าทะเล อาจมีวิธีอื่นอีกไหม? คำตอบคือมี ไม่ใช่แค่ผู้ที่ติดตามแนวโน้มเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ ผู้ที่ทำการเก็งกำไรก็สร้างกำไรได้เช่นกัน พูดให้ใจความคือ ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ต้องมั่นใจว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวโน้มใหญ่คือดี

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการติดตามแนวโน้ม และแน่นอนว่าเป็นแนวโน้มใหญ่ คุณยังจำคำแนะนำของคนอื่นได้ไหม? ลงทุนอย่างระมัดระวัง ใช้จุดหยุดการสูญเสีย นี่คือสิ่งที่รวมกันเป็นการลงทุนในแนวโน้มใหญ่ ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดและค่าใช้จ่ายการหยุดการสูญเสียเมื่อการสูญเสียน้อยกว่า ก็จะสามารถได้รับข้อได้เปรียบ

แนวทางในตลาด

คุณยังจำตอนที่ได้ดู “ราชาแห่งการพนัน” หรือไม่? นักพนันมีหน้าที่ที่ชัดเจน คนหนึ่งนับคะแนน รอจน “โต๊ะร้อน” คนอื่นก็ค่อย ๆ มาวางเดิมพันจริง ๆ หากหวังว่าจะไปสร้างสถานการณ์ที่ทำกำไรต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าการที่โต๊ะร้อนนั้นคือการที่ตลาดมีแนวโน้ม เคยมีบางครั้งที่เราอยู่ในตลาดแล้วรู้สึกหลงทาง ไม่รู้จะทำอย่างไร? สิ่งแรกที่เราต้องถามคือ เข็มทิศของเราอยู่ไหน? เรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่า? อาจจะยังไม่ชัดเจน แต่สำหรับฉัน เข็มทิศคือทิศทางของแนวโน้มใหญ่ และไม่ใช่แนวโน้มที่สามารถมองเห็นได้ในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน แต่เป็นอย่างน้อยต้องเหนือขึ้นไปหนึ่งเดือน

ความมั่นใจในการทำสิ่งที่ถูกต้อง

ไม่จำเป็นต้องถามว่าฉันทำอย่างไร ใช้ตัวเลือกการลงทุน เพราะฉันรู้ว่ามาร์จิ้นก็สามารถทำได้ และจำได้ว่า “ระบบการดำเนินงานด้วยอัตราการชนะต่ำของฉัน” เป็นวิธีการที่ดี เมื่อรู้ว่าตนเองกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง การกระทำของฉันก็จะเปลี่ยนไปจากนักพนันเป็นเจ้าของคาสิโน และรู้ฉันจะไม่ชนะแทบทุกวัน แม้จะรู้ว่าบางวันหรือช่วงเวลาฉันจะขาดทุนก็ตาม ถ้าตราบใดที่ฉันสามารถดำเนินการต่อไป ผลลัพธ์สุดท้ายจะสามารถคาดการณ์ได้

การมองโลกในแง่ดีในการลงทุน

เพียงแค่ต้องบอกว่าเมื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นมากเท่าไรก็ยิ่งต้องละทิ้งความคาดหวังที่ผิด ๆ มากขึ้น เช่น กำไรที่ดีมาก ๆ ที่เราอาจต้องการจริง ๆ การทำ Forex ไม่ได้หมายความว่าจะมีกำไรที่สูงมาก เพียงแค่ทำกำไรในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมก็ทำให้พอใจแล้ว แม้ว่าสมองการทำงานในขณะทำงานไปด้วยยังมี “ธุรกิจของตัวเอง” (ผลตอบแทนจากการเก็งกำไรยังแตกต่างจากการทำจริง) ก็ถือว่าพอใจแล้ว หวังว่าคุณจะไม่รู้สึกไม่พอใจเลย แต่หากสิ่งนี้สามารถช่วยให้เพื่อนที่ต้องการก็ถือเป็นสิ่งที่ดี

ผู้เขียน: โฮเซ (Jose)