ความแตกต่างระหว่างระบบการซื้อขายที่มีความผันผวนและระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้ม

ระบบการซื้อขายหลักแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ระบบการซื้อขายที่มีความผันผวนและระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้ม จากประสบการณ์ที่ฉันได้พบเจอนักลงทุนที่ทำกำไรได้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำการซื้อขายตามแนวโน้ม ไม่แน่ใจว่าพวกเขาทำการซื้อขายตามแนวโน้มเพราะฉันก็ทำในลักษณะเดียวกัน หรือเพราะระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้มทำกำไรได้มากกว่าที่ใครหลายคนเลือกใช้

การซื้อขายในระบบการซื้อขายที่มีความผันผวน

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างระบบการซื้อขายที่มีความผันผวนและระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้ม คือ การดำเนินการเมื่อราคามาถึงระดับแนวรับและแนวต้าน ในระบบการซื้อขายที่มีความผันผวน เมื่อราคามาถึงระดับแนวรับ เราจะทำการซื้อ โดยตั้งจุดหยุดขาดทุนใต้อันดับแนวรับ และตั้งจุดทำกำไรไว้ต่ำกว่าแนวต้าน ส่วนเมื่อราคามาถึงระดับแนวต้าน เราจะขาย โดยตั้งจุดหยุดขาดทุนเหนือแนวต้าน และตั้งจุดทำกำไรไว้เหนือแนวรับ

การซื้อขายในระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้ม

ในระบบการซื้อขายที่มีแนวโน้ม เมื่อราคาตกลงไปต่ำกว่าแนวรับ เราจะขาย โดยตั้งจุดหยุดขาดทุนเหนือแนวรับ และไม่ตั้งจุดทำกำไร เมื่อราคาผ่านแนวต้าน เราจะซื้อ โดยตั้งจุดหยุดขาดทุนใต้แนวต้านและไม่ตั้งจุดทำกำไร จริงๆ แล้ว ถ้าพูดอย่างเคร่งครัด ตลาดไม่มีการแยกแยะระหว่างความผันผวนและแนวโน้ม ความผันผวนและแนวโน้มสามารถมีความสัมพันธ์กันได้

ความสำคัญของการกำหนดช่วงเวลาในตลาด

แนวโน้มในช่วง 15 นาทีอาจดูเหมือนความผันผวนเมื่อดูจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง และแนวโน้มในกรอบ 4 ชั่วโมงอาจดูเหมือนความผันผวนเมื่อดูจากกราฟสัปดาห์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับความผันผวนหรือแนวโน้ม เราควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน ผสมผสานการพูดคุยเกี่ยวกับความผันผวนกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลอดเวลา จะเป็นการทำผิดพลาดอย่างมาก

การเปลี่ยนจากแนวโน้มขึ้นสู่ความผันผวน

การเปลี่ยนจากแนวโน้มขึ้นไปสู่ความผันผวน แสดงว่าราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ราคาพุ่งขึ้นไปยังระดับสูงสุดแล้วลดลง สะสมพลังงานเพื่อต่อสู้แต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ในเวลานั้น แนวต้านใหม่จะปรากฏ ราคาจะลดลงและสร้างฐานใหม่ พร้อมกับมีแนวรับเกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนไหวในช่วงนี้จนกว่าจะเกิดแนวโน้มใหม่

การเปลี่ยนจากความผันผวนไปสู่แนวโน้ม

การเปลี่ยนจากความผันผวนไปสู่แนวโน้มขึ้น หมายถึงการที่ราคาทะลุแนวต้านที่อยู่ในระดับกลุ่มความผันผวน เพื่อเข้าสู่กลุ่มใหม่ การที่จะทราบว่าการทะลุผ่านนั้นมีผลสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทะลุผ่าน แท่งเทียนใหญ่ควรจะเข้าไปในตลาดอย่างมั่นใจ ในขณะที่แท่งเทียนเล็กควรพิจารณาในการถือครองตำแหน่งหรือสละสิทธิ์ออกไป (เหตุผลเดียวกันนี้ใช้ได้กับแนวโน้มลง)

ความท้าทายของนักลงทุนในตลาด

การเปลี่ยนแนวโน้มไปสู่ความผันผวนหมายถึงการสะสมอย่างช้าๆ ซึ่งทดสอบความสามารถในการออกจากตลาดของนักลงทุน ในขณะที่การเปลี่ยนจากความผันผวนไปสู่แนวโน้มเกิดขึ้นในทันที ซึ่งทดสอบความสามารถในการเข้าตลาดของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนหรือแนวโน้ม ทั้งสองอย่างล้วนต้องการความอดทนจากนักลงทุน

การออกจากตำแหน่งก่อนถึงเวลา

หากไม่มีสัญญาณปรากฏ แนวโน้มก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ต้องอดทนรอ มีการดำเนินการที่พบบ่อยคือการใช้แนวรับและแนวต้านในกรอบเวลาที่สูงกว่าเพื่อลดการซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น ในการซื้อขายตามแนวโน้มในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อราคาลงมาที่แนวต้านในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง นักลงทุนจะออกจากตำแหน่ง ซึ่งแท้จริงแล้วถือเป็นการทำการซื้อขายความผันผวนในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การจัดการความเสี่ยงในตลาด

ทุกกรอบเวลามีจังหวะที่แตกต่างกัน การทำการซื้อขายในกรอบเวลาที่ผสมกันอาจทำให้นักลงทุนตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงอย่างผิดพลาด หากระดับแนวต้านในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมีผลจริง สุดท้ายมันจะปรากฏในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง นักลงทุนมักจะออกจากตำแหน่งก่อนที่เวลาจะมาถึง เนื่องจากกลัวการขาดทุนจากกำไร แต่กำไรจากการซื้อขายแนวโน้มไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะคุณไม่สามารถคาดการณ์จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ด้วยว่าขณะนี้เป็นการย้อนกลับในรูปแบบแนวโนมหรือความผันผวน

การศึกษาและการพัฒนาทักษะในการซื้อขาย

หากนักลงทุนที่ทำการซื้อขายแนวโน้มออกจากตำแหน่งเพราะกลัวการขาดทุนจากกำไร พวกเขาอาจตกอยู่ในวงจรของการเข้าซื้อที่ต่ำเกินไปและขายที่สูงเกินไป กลยุทธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสามารถระบุแนวรับและแนวต้านได้อย่างแม่นยำ ในการซื้อขายจริง แนวโน้มไม่ค่อยมีความเรียบง่ายเช่นนั้น นักลงทุนมักจะไม่สามารถหาจุดแนวรับและแนวต้านที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งต้องการการเรียนรู้พื้นฐานและแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะการซื้อขายของตน