บทนำ

บทความนี้เป็นการสำรวจวิธีการใช้ดัชนี MACD ในการทำงานในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในตลาดแนวโน้มและตลาดแกว่งตัว ในระหว่างกระบวนการคิด หนังสือสองเล่มคือ ทฤษฎีคลื่น--- "กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด" และ "กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นเชิงซ้อน--- คู่มือการทำกำไรที่มีความเสี่ยงต่ำ" ได้ช่วยให้การกำหนดทิศทางแก่ฉัน เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่น คุณเพียงแค่ต้องเข้าใจการขึ้น 5 คลื่น การลง 3 คลื่น และรูปสามเหลี่ยมที่เอียงก็เพียงพอในการใช้ความรู้ต่อไปนี้.

รูปแบบของ MACD

ก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์ดัชนี MACD ฉันคิดว่าเราต้องยอมรับสองประเด็นนี้ก่อน ไม่เช่นนั้นการศึกษาด้านล่างนี้จะไม่มีความหมาย 1) แนวโน้มสามารถจับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง; 2) ดัชนีแต่ละตัวจะมีเวลาที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีดัชนีใดที่จะมีประสิทธิภาพตลอดไป บทบาทของคุณคือการทำความเข้าใจว่าเมื่อใดดัชนีใช้ได้!

สูตรของ MACD

กลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่า ก่อนอื่นเรามาดูสูตรของ MACD: DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK; แปลแต่ละประโยคดังนี้: ข้อแรก: DIFF=ความแตกต่างของวัน=ค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียงของค่าเฉลี่ยระยะสั้น(12 วัน) - ค่าเฉลี่ยระยะยาว(26 วัน); เมื่อเฉลี่ยเรียงในลักษณะขาขึ้น DIFF จะเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นจะลดลง.

สรุปความแตกต่าง

ประโยคที่สอง: DEA=ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง=(9 วัน) ค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียงของความแตกต่างประจำวัน ประโยคที่สาม: MACD=เส้นกราฟแท่ง= (ความแตกต่างประจำวัน-ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง)Xขยายเพิ่มอีก 3 เท่า. ในสูตรนี้ แนวโน้มระยะสั้นหมายถึง 12 วัน แนวโน้มระยะยาวหมายถึง 26 วัน. ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความแตกต่างประจำวันจะถูกเชื่อมโยงในเส้นสีขาว DIFF และค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียง 9 วันจะถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นสีเหลือง DEA.

การอนุมานแนวโน้ม

เมื่อ DIFF ข้าม DEA ขึ้น แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียง 12 วันลบด้วยค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียง 26 วันมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างใน 9 วันที่ผ่านมา แนวโน้มจะเปลี่ยนไปยังตลาดขาขึ้น. ขณะที่ DIFF ข้าม DEA ลง แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียง 12 วันลบด้วยค่าเฉลี่ยที่เรียบเรียง 26 วันมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างใน 9 วันที่ผ่านมา แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นตลาดขาลง. เนื่องจากเป็นการใช้หลักการของค่าเฉลี่ย แนวโน้มขาขึ้นและขาลงจึงเป็นหลักฐานในการกำหนดแนวโน้มของตลาด.

ความสำคัญของ MACD

แกน 0 เป็นแนวสมดุลของตลาด ขณะ DIFF และ DEA อยู่เหนือแกน 0 เป็นตลาดขาขึ้น ในขณะที่อยู่ใต้แกน 0 เป็นตลาดขาลง. ใกล้แกน 0 คือการแกว่งเพื่อปรับตัว นั่นคือ ตลาดที่สมดุล. ตลาดที่สมดุลคือการเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดข้างเดียวที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง. MACD มีนัยสำคัญใจจริงในการพัฒนาระบบค่าเฉลี่ยและลดการกระโดดของแท่งเทียนเดียว สะท้อนถึงทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน. คุณสมบัติหลักคือความมั่นคง.

การใช้งาน MACD

ฟีเจอร์ที่ไม่ไวเกินไปนี้อาจดำเนินการได้ช้าเกินไปสำหรับการทำการค้าระยะสั้น และดังนั้นการซื้อขายระยะสั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของการอภิปรายนี้. แต่ด้วยเหตุนี้เอง MACD สามารถกรองเสียงรบกวนที่ไม่มีระเบียบจากตลาด ช่วยให้แสดงทิศทางแนวโน้มที่ค่อนข้างมั่นคงในตลาดที่มีรอบใหญ่หรือมี K-line จำนวนมาก. สัญญาณที่ MACD ส่งออกในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าในตลาดที่มีการปรับตัว.

แนวทางเชิงกลยุทธ์

MACD มีการใช้สองรูปแบบหลัก 1. การทำงานตามแนวโน้ม--- กลยุทธ์ Golden Cross/Death Cross เป็นการไล่ตามราคาในแนวโน้มขาขึ้น โดยการซื้อเมื่อเกิด Golden Cross ในตลาดขาขึ้น และการขายเมื่อเกิด Death Cross ในตลาดขาลง! 2. การทำงานตรงกันข้าม--- กลยุทธ์ Divergence เป็นการหลบหนีจากราคาสูงและการซื้อเมื่อราคาต่ำ.

ข้อสรุป

ในการขึ้นราคาขาขึ้น ราคาใหม่เกิดขึ้นหลังจากราคาใหม่ ราคาเฉลี่ยเรียงดูเหมือนจะเป็นลำดับที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามเมื่ออารมณ์ในตลาดถูกกระตุ้นโดยการเพิ่มขึ้นของกำไรอย่างเต็มที่ ตลาดมักจะอยู่ในคลื่นที่ห้าที่แล้ว. ขณะนี้ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มราคามีน้อย แต่พื้นที่โดยการลดราคานั้นไร้ขีดจำกัด.

การวิเคราะห์เบื้องต้น

MACD ใช้รูปแบบ Head and Shoulders (ตัวปลา) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนว่า ทิศทางการซื้อขายอาจสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ. ก่อนจะนำเสนอกลยุทธ์การปฏิบัติทั้งสองประการ เราจะพิจารณาวิธีการใช้รูปแบบ Head and Shoulders ของ MACD ร่วมกับคลื่นที่ขับเคลื่อน 5 คลื่นเพื่อยืนยัน.

การใช้ MACD เพื่อวิเคราะห์การแตกต่าง

ดังนั้นให้เริ่มจากจุดเบื้องต้นในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น หากคุณมองว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิด Golden Cross คุณควรซื้อ or เมื่อเกิด Death Cross คุณควรขาย ฉันขอบอกคุณว่า คุณจะไม่มีโอกาสเขียน และคุณก็ไม่มีโอกาสอ่านบทความนี้—เพราะคุณจะถูกตลาดกำจัดไปแล้ว. การใช้สัญญาณ Golden Cross/Death Cross ด้วยความเชื่อมั่นนั้นไม่ดีเท่าการพลิกเหรียญเพื่อกำหนดการขายและการซื้อ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามที่มีกฎระเบียบจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการได้สัญญาณที่แม่นยำมากขึ้น.

ข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง

แม้จะเล่นตามแนวโน้มในความหลากหลายที่เป็นไปได้ ยังมีข้อกำจัดหลายอย่างในการเทรด. สัญญาณที่แม่นยำมากขึ้นควรเป็นที่พิจารณาไว้ให้ดี เพียงเล็กน้อยในแนวโน้ม.