การคาดการณ์ราคาที่ยากจะตอบ

ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex, ดัชนี หรือหุ้นส่วนตัว สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ฉันไม่สามารถตอบได้ โดยทั่วไปฉันจะบอกว่า "ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน" หรือ "ราคาจะขึ้น (หรือลง) จนกระทั่งมันหยุดขึ้น (หรือลง)" คนที่ได้ยินคำตอบแบบนี้มักมีสองปฏิกิริยา, หนึ่งคือหัวเราะเยาะ, รู้สึกว่าความสามารถในการวิเคราะห์ของฉันนั้นไม่ดีนัก, หรืออีกทางคือรู้สึกไม่พอใจว่าเหตุใดฉันจึงไม่ยอมบอกความคิดที่ดีแก่พวกเขา。

การค้นคว้าการคาดการณ์ราคาทางเลือก

สองปฏิกิริยานี้มักทำให้ฉันรู้สึกหมดหนทาง ก่อนอื่นถ้านักลงทุนมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถของผู้คาดการณ์ราคาอย่างลึกซึ้งฉันขอแนะนำให้คุณตรวจสอบผลการคาดการณ์ของบุคคลเฉพาะราย ดูว่าค่าการคาดการณ์ของเขามีความแตกต่างจากผลลัพธ์จริงอย่างไร? อัตราความผิดพลาดเฉลี่ยคือเท่าไร? ความน่าจะเป็นที่ถูกต้องอยู่ที่ไหน? คุณอาจพบว่าส่วนใหญ่ของการคาดการณ์ราคานั้นไม่ถูกต้อง มันไม่เกี่ยวกับความสามารถของนักวิเคราะห์ แต่เป็นเพราะการคาดการณ์นั้นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้

การคาดการณ์ไม่ใช่การตั้งเป้าหมาย

นักวิเคราะห์ที่มีความรับผิดชอบควรให้สมมุติฐานที่ชัดเจนซึ่งสนับสนุนแนวโน้มตลาดปัจจุบันและแนะนำให้ผู้อ่านทำการซื้อขายตามแนวโน้มนี้ นักวิเคราะห์ที่ดีจะทำให้คุณมีอัตราการชนะสูงขึ้น แต่ไม่สามารถให้คุณมีเวทมนตร์ที่ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์สูงได้ ถ้าคุณไม่ควรคาดหวังให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาบอกคุณว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ คุณก็ไม่ควรหวังว่านักวิเคราะห์จะสามารถคาดการณ์ราคาที่จะสูง (หรือลง) ได้ถูกต้องเช่นกัน

การวิเคราะห์ราคาตามแนวทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้ในฐานะที่ฉันเป็นผู้ซื้อขายฉันไม่เคยตั้งค่าเป้าหมายราคาล่วงหน้า หมายความว่า ในกระบวนการตัดสินใจของผู้ประกอบการมืออาชีพไม่ควรใช้เวลาไปกับการคาดการณ์ตลาด แต่ควรใส่ความพยายามทั้งหมดไปในความสามารถในการวัดแนวโน้มที่เป็นจริง การตั้งราคาเป้าหมายไม่เพียงช่วยเหลือไม่ได้ แต่อาจทำให้ผู้ซื้อขายประสบกับการสูญเสียโอกาสในการสร้างผลกำไรอย่างเร็วเกินไปหรือแม้แต่การทำการบริหารที่ตรงกันข้ามนำไปสู่การขาดทุนอย่างร้ายแรง

กลยุทธ์การเข้าและออกที่ชัดเจน

ในระบบของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในประเทศและต่างประเทศมีหลักการการเข้าและออกที่ชัดเจน แต่ก็แทบจะไม่เห็นว่ามีใครสามารถทำเงินได้จากการคาดการณ์ราคาล่วงหน้า ทุกคนควรให้ความสนใจว่าพวกเขาถูกต้องเพื่อให้ก้าวในทิศทางเดียวกับแนวโน้มตลาด ตราบใดที่พวกเขาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างยุติธรรมและเป็นกลางเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดพวกเขาจะไม่พลาดโอกาสนั้น

การคาดการณ์ราคาไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด

พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ความสามารถในการคาดการณ์ราคาที่ถูกต้องไม่ใช่จุดเน้นของความสำเร็จของผู้ซื้อขาย กลยุทธ์การเข้าตลาดที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติที่มีวินัยเป็นกุญแจที่แท้จริง ผู้ที่ต้องการเป็นผู้รู้ล่วงหน้าฉันเคารพในความกล้าหาญของพวกเขา แต่สิ่งที่เราต้องการคือกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและผลกำไรที่มั่นคง ส่วนการกระทำที่มีการเดาเป็นเรื่องที่ยกให้กับมืออาชีพที่มีทักษะ

การวิเคราะห์การลงทุนในเชิงวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญา เนื่องจากดังนั้นเราต้องปรับตัวให้เข้าใจว่ามันต้องมองจากมุมมองวิทยาศาสตร์ ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกิดเหตุการณ์ใดๆ จะมีสมมุติฐานก่อน แล้วเราจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ โดยใช้ความน่าจะเป็น ดังนั้นเราจึงมักเห็นตัวเลขหลากหลาย: อัตราการรอดชีวิต, อัตราการเกิดอุบัติเหตุ, อัตราความสำเร็จ, ความน่าจะเป็นของฝน เป็นต้น

การควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ

เราต้องชัดเจนว่า การวิเคราะห์ราคาเองก็เป็นวิทยาศาสตร์เช่นกัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาเองก็ต้องมีสมมุติฐานที่ชัดเจนและไม่สามารถทำให้ถูกต้องได้ 100% เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสมมุติฐานหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่คิดไว้เดิมย่อมเปลี่ยนไปด้วย

วางแผนการควบคุมความเสี่ยง

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อหรือขายตามคำแนะนำการลงทุนจากใคร คุณจะต้องมีแผนการควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์การหยุดขาดทุน หากคุณเต็มไปด้วยความโกรธ ความไม่พอใจหรือไม่แน่ใจหลังจากที่สูญเสียจากคำแนะนำที่คุณติดตาม คุณอาจจะคิดว่านักวิเคราะห์เป็นหมอดูที่ถือคริสตัลบอลก็ได้

การสร้างแผนการหลบหนี

ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Forex คนใดที่จะชนะตลอดทุกครั้ง แต่การทำกำไรบ่อยและมีการตัดสินใจหยุดที่เด็ดขาดช่วยให้ผู้เข้าร่วมการค้าในการทำงานเป็นมืออาชีพมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างจากผู้ซื้อขายทั่วไป ผู้ลงทุนทั่วไปมักจะอิงตามคำแนะนำในการเข้าและซื้อตามตลาด แต่ไม่ยอมที่จะออกตามคำสั่งการขายอย่างเด็ดขาด หากทัศนคติแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลง แม้คำแนะนำจากผู้เล่นระดับโลกก็อาจนำมาซึ่งการสูญเสีย

การมองไปยังอนาคตและการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่

ต้องเน้นย้ำว่าผู้ที่ทำการค้าทางอาชีพจะต้องมี "แผนการหลบหนี" เสมอ หากคุณมักไม่เห็นแผนการหลบหนีเหล่านี้ คุณจะสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ข้อมูลนับเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงที่สุด แต่หากไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ก็อาจกลายเป็นผลกระทบด้านลบได้ ผู้วิเคราะห์แต่ละคนยินดีที่จะแบ่งปันผลการศึกษาของเขา ถ้านักลงทุนสามารถคาดหวังในผลลัพธ์จากการวิจัยอย่างสมเหตุสมผลและรักษาความคิดในการควบคุมความเสี่ยง จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการลงทุนอย่างราบรื่นได้มากขึ้น